Как настроить платежный календарь
29.06.2025 в 0:53
29.06.2025 в 0:53
Платежный календарь - это инструмент финансового планирования, который помогает контролировать денежные потоки компании. Рассмотрим пошаговую настройку платежного календаря.
Колонка | Назначение |
Дата | День проведения операции |
Контрагент | Плательщик или получатель |
Сумма | Размер платежа или поступления |
Назначение | Основание платежа |
Статус | Планируемый/фактический |
Дата | Тип операции | Контрагент | Сумма | Валюта | Статус |
15.07.2023 | Поступление | ООО "Клиент" | 250 000 | RUB | Подтверждено |
16.07.2023 | Платеж | ООО "Поставщик" | 180 000 | RUB | Ожидает оплаты |
Показатель | Формула расчета |
Остаток на начало дня | Фактический остаток |
Плановые поступления | Сумма ожидаемых доходов |
Плановые платежи | Сумма обязательных расходов |
Прогноз остатка | Начальный остаток + Поступления - Платежи |
Правильно настроенный платежный календарь помогает избежать кассовых разрывов, оптимизировать финансовые потоки и повысить управляемость бизнеса.
Ознакомьтесь с другими похожими статьями, которые могут быть вам полезны.
Оператор МТС предоставляет несколько коротких номеров для быстрой проверки остатка средств на счете. Рассмотри…
Мобильное приложение АЗС Роснефть предоставляет удобные инструменты для поиска заправок, оплаты топлива и учас…
Правильный выбор тарифного плана позволяет оптимизировать расходы на мобильную связь. Рассмотрим особенности т…
Отвязка номера телефона от учетной записи Ozon может потребоваться при смене номера или передаче аккаунта друг…
Полное прекращение обслуживания сим-карты Тинькофф Мобайл требует выполнения определенной процедуры. Рассмотри…
Ошибочные мобильные платежи случаются достаточно часто. Рассмотрим пошаговую инструкцию по возврату средств пр…
МегаФон – один из крупнейших операторов связи в России, предоставляющий широкий спектр услуг для частных и кор…
Расчет пенсии в России осуществляется по определенной формуле, учитывающей несколько ключевых параметров. Расс…
Закрытие банковской карты и счета в Тинькофф Банке требует выполнения определенной процедуры. Рассмотрим все д…