Кеды с доставкой

Как настроить платежный календарь

Дата публикации

29.06.2025 в 0:53

Платежный календарь - это инструмент финансового планирования, который помогает контролировать денежные потоки компании. Рассмотрим пошаговую настройку платежного календаря.

Основные принципы платежного календаря

  • Учет всех планируемых поступлений и платежей
  • Группировка операций по видам деятельности
  • Контроль ликвидности на ежедневной основе
  • Прогнозирование кассовых разрывов

Пошаговая настройка платежного календаря

1. Определите структуру календаря

КолонкаНазначение
ДатаДень проведения операции
КонтрагентПлательщик или получатель
СуммаРазмер платежа или поступления
НазначениеОснование платежа
СтатусПланируемый/фактический

2. Выберите инструмент для ведения

  1. Excel-таблица (для небольших компаний)
  2. Специализированные программы (1С, SAP)
  3. Онлайн-сервисы финансового учета
  4. Банковские системы cash management

3. Настройте категории платежей

  • Операционные расходы
  • Инвестиционные платежи
  • Финансовые операции
  • Налоговые выплаты
  • Зарплатные проекты

Пример структуры платежного календаря

ДатаТип операцииКонтрагентСуммаВалютаСтатус
15.07.2023ПоступлениеООО "Клиент"250 000RUBПодтверждено
16.07.2023ПлатежООО "Поставщик"180 000RUBОжидает оплаты

Автоматизация платежного календаря

  • Интеграция с бухгалтерскими системами
  • Настройка напоминаний о предстоящих платежах
  • Автоматический импорт банковских выписок
  • Синхронизация с договорами и счетами

Рекомендации по ведению

  1. Вносите данные регулярно (ежедневно)
  2. Планируйте на месяц вперед с еженедельным уточнением
  3. Отмечайте фактические платежи и поступления
  4. Анализируйте отклонения от плана
  5. Настройте многоуровневые права доступа

Контроль ликвидности

ПоказательФормула расчета
Остаток на начало дняФактический остаток
Плановые поступленияСумма ожидаемых доходов
Плановые платежиСумма обязательных расходов
Прогноз остаткаНачальный остаток + Поступления - Платежи

Типичные ошибки при настройке

  • Неполный учет всех обязательств
  • Отсутствие резерва на непредвиденные расходы
  • Несвоевременное обновление данных
  • Нет разделения платежей по приоритетам
  • Игнорирование сезонных факторов

Правильно настроенный платежный календарь помогает избежать кассовых разрывов, оптимизировать финансовые потоки и повысить управляемость бизнеса.

Похожие статьи

Ознакомьтесь с другими похожими статьями, которые могут быть вам полезны.

Оператор МТС предоставляет несколько коротких номеров для быстрой проверки остатка средств на счете. Рассмотри…

Мобильное приложение АЗС Роснефть предоставляет удобные инструменты для поиска заправок, оплаты топлива и учас…

Правильный выбор тарифного плана позволяет оптимизировать расходы на мобильную связь. Рассмотрим особенности т…

Отвязка номера телефона от учетной записи Ozon может потребоваться при смене номера или передаче аккаунта друг…

Полное прекращение обслуживания сим-карты Тинькофф Мобайл требует выполнения определенной процедуры. Рассмотри…

Ошибочные мобильные платежи случаются достаточно часто. Рассмотрим пошаговую инструкцию по возврату средств пр…

МегаФон – один из крупнейших операторов связи в России, предоставляющий широкий спектр услуг для частных и кор…

Расчет пенсии в России осуществляется по определенной формуле, учитывающей несколько ключевых параметров. Расс…

Закрытие банковской карты и счета в Тинькофф Банке требует выполнения определенной процедуры. Рассмотрим все д…


Новинки