Как настроить платежный календарь
29.06.2025 в 0:53
29.06.2025 в 0:53
Платежный календарь - это инструмент финансового планирования, который помогает контролировать денежные потоки компании. Рассмотрим пошаговую настройку платежного календаря.
Колонка | Назначение |
Дата | День проведения операции |
Контрагент | Плательщик или получатель |
Сумма | Размер платежа или поступления |
Назначение | Основание платежа |
Статус | Планируемый/фактический |
Дата | Тип операции | Контрагент | Сумма | Валюта | Статус |
15.07.2023 | Поступление | ООО "Клиент" | 250 000 | RUB | Подтверждено |
16.07.2023 | Платеж | ООО "Поставщик" | 180 000 | RUB | Ожидает оплаты |
Показатель | Формула расчета |
Остаток на начало дня | Фактический остаток |
Плановые поступления | Сумма ожидаемых доходов |
Плановые платежи | Сумма обязательных расходов |
Прогноз остатка | Начальный остаток + Поступления - Платежи |
Правильно настроенный платежный календарь помогает избежать кассовых разрывов, оптимизировать финансовые потоки и повысить управляемость бизнеса.
Ознакомьтесь с другими похожими статьями, которые могут быть вам полезны.
Медленная скорость мобильного интернета может быть вызвана различными факторами. Рассмотрим эффективные способ…
Кредитный договор Сбербанка имеет стандартизированную форму с четкой структурой. Рассмотрим его основные элеме…
Сеть магазинов "Пятёрочка" является одной из крупнейших розничных сетей в России. Если вам нужно узнать количе…
Регистрация индивидуального предпринимателя в 2025 году требует соблюдения установленного порядка и подготовки…
Аварийные службы электросетей работают круглосуточно для оперативного устранения неисправностей в электроснабж…
Идентификация в МТС необходима для полноценного использования услуг связи и защиты от мошенничества. Рассмотри…
Стоимость звонка в службу поддержки МТС зависит от способа обращения и вашего местоположения. Рассмотрим все в…
Сроки доставки заказов с маркетплейса Ozon зависят от нескольких ключевых факторов. Разберем основные моменты,…
Почтовые уведомления являются важным инструментом официальной переписки. Простые и заказные уведомления отлича…