Сланцы с доставкой

Как настроить платежный календарь

Дата публикации

28.06.2025 в 21:53

Платежный календарь - это инструмент финансового планирования, который помогает контролировать денежные потоки компании. Рассмотрим пошаговую настройку платежного календаря.

Основные принципы платежного календаря

  • Учет всех планируемых поступлений и платежей
  • Группировка операций по видам деятельности
  • Контроль ликвидности на ежедневной основе
  • Прогнозирование кассовых разрывов

Пошаговая настройка платежного календаря

1. Определите структуру календаря

КолонкаНазначение
ДатаДень проведения операции
КонтрагентПлательщик или получатель
СуммаРазмер платежа или поступления
НазначениеОснование платежа
СтатусПланируемый/фактический

2. Выберите инструмент для ведения

  1. Excel-таблица (для небольших компаний)
  2. Специализированные программы (1С, SAP)
  3. Онлайн-сервисы финансового учета
  4. Банковские системы cash management

3. Настройте категории платежей

  • Операционные расходы
  • Инвестиционные платежи
  • Финансовые операции
  • Налоговые выплаты
  • Зарплатные проекты

Пример структуры платежного календаря

ДатаТип операцииКонтрагентСуммаВалютаСтатус
15.07.2023ПоступлениеООО "Клиент"250 000RUBПодтверждено
16.07.2023ПлатежООО "Поставщик"180 000RUBОжидает оплаты

Автоматизация платежного календаря

  • Интеграция с бухгалтерскими системами
  • Настройка напоминаний о предстоящих платежах
  • Автоматический импорт банковских выписок
  • Синхронизация с договорами и счетами

Рекомендации по ведению

  1. Вносите данные регулярно (ежедневно)
  2. Планируйте на месяц вперед с еженедельным уточнением
  3. Отмечайте фактические платежи и поступления
  4. Анализируйте отклонения от плана
  5. Настройте многоуровневые права доступа

Контроль ликвидности

ПоказательФормула расчета
Остаток на начало дняФактический остаток
Плановые поступленияСумма ожидаемых доходов
Плановые платежиСумма обязательных расходов
Прогноз остаткаНачальный остаток + Поступления - Платежи

Типичные ошибки при настройке

  • Неполный учет всех обязательств
  • Отсутствие резерва на непредвиденные расходы
  • Несвоевременное обновление данных
  • Нет разделения платежей по приоритетам
  • Игнорирование сезонных факторов

Правильно настроенный платежный календарь помогает избежать кассовых разрывов, оптимизировать финансовые потоки и повысить управляемость бизнеса.

Похожие статьи

Ознакомьтесь с другими похожими статьями, которые могут быть вам полезны.

Стикеры из Telegram можно пересылать в другие чаты или сохранять для дальнейшего использования. Рассмотрим все…

Многие покупатели заметили, что возможность оплаты заказов при получении (постоплата) стала недоступна на марк…

Подключение Системы Быстрых Платежей (СБП) в Райффайзенбанке позволяет совершать мгновенные переводы по номеру…

Статус "Товар в обработке" означает, что ваш заказ принят системой, но еще не передан в службу доставки. Рассм…

Товар на Wildberries - это продукт, размещенный для продажи на крупнейшей российской маркетплейс-платформе. Ра…

Технология eSIM позволяет использовать мобильную связь без физической SIM-карты. Рассмотрим особенности работы…

Стоимость уксуса в магазинах Пятерочка зависит от типа продукта, производителя и объема. Рассмотрим актуальные…

Перевод средств с баланса телефона МегаФон - удобная услуга, позволяющая отправлять деньги другим абонентам ил…

Правильное крепление лески к шпуле безынерционной катушки обеспечивает комфортную рыбалку и предотвращает прок…


Новинки